볼린저밴드의 투자전략과 사용법 이해하고 시작하자

볼린저밴드

가격대 분석의 일종인 볼린저 밴드는 시장 전체와 종목에 대해서 

공통적으로 적용되는 추세지표입니다.

볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 

가격 변동성 분석과 추세 분석을 동시에 수행한다는 점에서는 

이동평균 채널보다 더 발전된 개념입니다

존 볼린저

볼린저밴드는 중권 분석가인 페리 카우프맨들이 처음 소개한 후 존 볼린저가 발전시킨 지표입니다.

밴드가 이동평균선의 일정간격이나 일정비율로 결정되지만 

볼린저밴드는 가격 변동성, 즉 표준편차의 배수로 결정됩니다.

밴드의 상한선 = 추세중심선 + (승수X표준편차)

밴드의 하한선 = 추세중심선 + (승수X표준편차)

추세중심선 = 특정일의 이동평균선

(보통 20일의 단순 이동평균선을 사용)

볼린저밴드

볼린저밴드는 가격 변동성이 커지게 되면 표준편차가 커져 밴드의 폭이 넓어지게 되고, 

가격의 변동성이 작아지면 표준편차가 작아져 밴드의 폭이 좁아지게 됩니다.

주가가 볼린저밴드의 변동성 밴드의 고점에 있을 때 과열을 염려해야 하고, 

주가가 변동성 밴드의 저점에 있을 때 과매도를 참고해야 합니다.

볼린저밴드 투자전략

볼린저밴드

초과매수·초과매도

가격이 밴드의 상한선에 도달하게되면 과매수 구간

가격이 밴드의 하한선에 도달하면 과매도로 판단

따라서 밴드의 상한선 부근에 도달하면 매도 포지션을 취하고, 

밴드의 하하선에 도달하면 매수 포지션을 취합니다.

볼린저밴드

지지와 저항

가격이 밴드의 중심선 위에 있을 경우 상승 추세로 판단, 밴드의 상한선이 저항선 역할

반대로 가격이 밴드의 중심선 아래에 있을 경우 하락추세로 판단 밴드의 하한선이 지지선 역할

볼린저밴드

가격 변동폭을 고려한 매매

볼린저밴드에서 가격 변동폭을 고려한 매매는 가격대폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생

상하 폭이 좁은 가격대를 형성했을 때 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때 매수신호

반대로 주가가 좁은 가격대의 형성후 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우 매도신호

볼린저밴드

볼린저밴드의 밴드 상항선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매

주가가 볼린저밴드의 상항선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매도신호

주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 매수신호

볼린저밴드에 대해서 알아보았으며 볼린저밴드를 볼 때는

보통 간격이 멀리 떨어져 있을 때 그것은 현재의 추세가 끝날 수 있다는 신호가 되고,

반대로 너무 좁아지면 새로운 추세가 시작될 것이라는 신호가 되는 것을 주의하여 합니다.

볼린저 밴드는 20일 평균 대신에 20주 평균과 20개월 평균을 이용하여 주간차트와 월간 차트에 적용시킬 수 있으며 과매수·과매도 오실레이터와 조합되었을 때 가장 잘 맞게 일어납니다.

오실레이터와 연관전 오실레이터에 대한 정보를 더 알아보려면 https://tngks10447.tistory.com/52